大咖賣股、光通訊族群回檔 LITE／COHR下殺
by MoneyDJ · TechNews 科技新報申報資料顯示，知名 AI 投資新秀亞森布倫納（Leopold Aschenbrenner）首季出清熱門光通訊股Lumentum（LITE.US）和 Coherent（COHR.US），衝擊市場情緒。
綜合外媒報導，最新13F持股報告揭露，亞森布倫納創立的避險基金Situational Awareness於首季拋售光學與商用雷射元件供應商Lumentum和輝達CPO供應夥伴Coherent；受此影響，Lumentum和Coherent分別重挫8.83%、5.13%。
AI基建熱潮蓬勃發展，光通訊逐漸被視為解決AI運算瓶頸的關鍵技術，對於在資料中心網路的伺服器之間高速傳輸大量資料至關重要。
Lumentum和Coherent均直接受惠於超大規模資料中心營運商資本支出的激增，也獲輝達入股投資，股價過去一年來扶搖直上；不過，漲高之後獲利了結賣壓也出籠。
Situational Awareness也於首季建立名義價值約20億美元的VanEck半導體ETF看跌期權，並建立對輝達、甲骨文、博通、AMD和美光等多檔熱門半導體股的看跌部位。
13F文件顯示，Situational Awareness首季大幅減碼美國燃料電池大廠Bloom Energy，持股規模降至648萬股，但Bloom Energy仍是資產組合內規模最大的多頭部位。
近來美國半導體股漲多拉回，費城半導體指數18日下挫約2.5%，美光、Sandisk等多檔熱門AI股從高點回檔。
亞森布倫納：被OpenAI開除，變身AI少年股神
亞森布倫納年僅25歲，曾在OpenAI擔任研究員，因涉嫌洩漏資訊（本人否認相關指控）於2024年遭解僱，之後自行創立避險基金Situational Awareness LP，大舉押注AI基建股，成果斐然，在華爾街闖出名號；Situational Awareness的持倉規模從2024年底的約2.5億美元飆升至2026年第一季末的136.76億美元。
亞森布倫納於2024年6月發表長達165頁的論文《局勢感知：未來十年》(Situational Awareness: The Decade)，預言AI將呈指數級發展，AGI（通用人工智慧）可望於2027年前問世，引發全球電力與基礎設施的極限爭奪戰。